仮想通貨の投資家
こんにちは、
世界ナンバーワンのICO・STO推進企業であるPlatinum社の共同設立者Anton Dzyatkovskiyです。
ICO実施をお考えの場合、弊社のサービスについてぜひご覧ください：
弊社は企業を成功させるだけでなく、暗号通貨経済についての知識を共有したいです。
そのため、市場で最も実践的な知識を学べることができる、ブロックチェーン・投資経済大学を設立しました。
学生と従業員のデータ検証問題を解決するために、現在UBAIはICOを実行しています。
人はどうして暗号通貨に投資するのか？
UBAIコースでその答えを見つけられます。
このレッスンでは次のような疑問に答えます。誰が、仮想通貨の投資家なのか？ 何が、人々を仮想通貨投資へ駆り立てるのか？ 仮想通貨投資家が、市場で生き残るために持つべき特別な資質と分析技術は何か？
このレッスンの目的
何故人々は仮想通貨に投資するのか。利益、多様化、他の資産との負の相関関係など
仮想通貨へ投資する人々に関する統計データ、心理、特定の性質
仮想通貨市場で最も影響力のある個人投資家、機関投資家
仮想通貨への投資で成功する最適な方法、および回避すべき落とし穴
用語集
オーバーエクスポーズ： リスクを取り過すぎている状態。例えば、仮想通貨投資のポートフォリオが暴騰を期待した銘柄だけに偏り過ぎている状態はオーバーエクスポーズである。
チェース パンプ： 価格が急上昇中の金融商品に飛びついて利益を得ようとする投資手法。しばしば大きな損失を伴う不適切な投資判断。日本語のスラングでは「イナゴ投資法」などとも呼ばれる。
デイトレーダー： １日単位の損益を重視してトレードを行う投資家。長期投資家の対義語。
スイングトレード： デイトレーダーに似ているが、数日から１週間程度のスパンで取引する。
スカーピング： 非常に短時間で取引を繰り返して僅かな利益を繰り返し求める投資法。ごく短時間の僅かな価格変動から少額の利益を取る。
用語集
HODL： Hold on Dear Life の略。長期投資の一種で、資産の価値が適切な値になるまで保有し続ける。月次や四半期の価格変動を無視する忍耐が必要。日本語のスラングでは「ガチホ」などという。
取引ペア： ほとんどの仮想通貨取引所は、法定通貨と仮想通貨の取引を提供していない。従って、投資家は仮想通貨と仮想通貨をトレードしなければならない。 取引ペアは、投資家がどの通貨を使って買うか、例えばBTC／ETHのペアの場合は、BTCを払ってETHを買う事になる。
デューデリジェンス： 投資を決定するときに自身で行う調査のこと。法的要件、ビジネスプラン、財務状況など関連する全ての要素を分析し、投資の利益やリスクを予想し、投資判断を下す。
フリップング： とにかくすぐに利益を得るために売却すること。プレICOで購入されたトークンが上場後直ちに2倍の値段で売られるなど ETF ： Exchange Traded Fundの略で、特定の指数、例えば平均株価や株価指数等の動きに連動する運用成果をめざし、取引所などの金融商品取引所に上場している投資信託です。
ETN ： Exchange Traded Noteの略で、「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれる上場商品であり、ETF（Exchange Traded Fund：上場投資信託）と同様に、価格が株価指数や商品価格等の「特定の指標」に連動する商品。「Note（債券）」の単語が示すように、金融機関（発行体）がその信用力をもとに、価格が特定の指標に連動することを保証する債券であるため、ETFとは異なり、証券に対する裏付資産を持たない（必要としない）という特徴がある。
用語集
機会費用： 複数の選択肢がある状況で、ひとつの選択肢と他の選択肢を比較し、利益が少ない方の選択肢を選んだ場合は、取り損ねたる利益の差額が生じる。これを費用として考える。 「機会損失」とは異なる概念であるため混同しないように注意を要する。
新米投資家（ニュービー）： 基礎的な技術やマーケットのことをまだ十分に理解できていない初心者投資家。
ギャンブラー / 一攫千金 投資家： 調査や学習をせずに、純粋に投機を目的とした投資家。 お金を賭けて、極めて短時間で莫大な利益を得ることを唯一の目的としている。
高利回り投資商品（HYIP/ハイプ） ： 巨大な利益が出ると宣伝して出資を募るが、どうして利益が出るのか明確な説明をしない、投資商品や投資戦略。 HYPE（ハイプ）とはまったく別の概念なので混同しないように注意を要する。
投資家になるために
有名な成功事例
レッスンを始める前に、仮想通貨の投資空間でかつて起こった興味深い事例を復習してみましょう。
双子のWinklevoss（ウィンクルボス）兄弟を覚えていますか？ 彼らがいくら稼いだか？ それをどの程度の期間で成し遂げたか？ 彼らがビットコイン長者になれたのは幸運のおかげなのか、それとも確かな戦略があったのか？
Erik Finmann（エリック・フィンマン）を知っていますか？ 彼はアイダホに住む十代の少年ですが、ビットコインに投資した千ドルを百万ドルに変えました。
Zhao Changpeng（ツァオ・チャンペン）はどうでしょう？ 彼は、仮想通貨世界で最も有名で、最も利益の高い取引所であるバイナンスの創始者です。
2017年、全仮想通貨の市場時価総額は8,500億ドル（約93兆円）に到達しました、しかし誰もがこのような疑問を持つのではないでしょうか？
何故、投資家は仮想通貨へと向かったのか？
ブロックチェーンキャピタル社が実施した調査によると、ミレニアル世代※の30％が、伝統的な株式市場よりもビットコインに投資する方を好むことが判明しました。仮想通貨投資家、特に伝統的な資産に投資する人々は、リスクと釣り合ったリターンを望みます。規制が不十分であり、ボラティリティは極めて高く、非常にリスキーであるがために、多くの仮想通貨投資家はリスクに見合った非常に大きなリターンを仮想通貨に求めます。
彼等が求めるリターンの幅は200％から1000％です。
先ずは、仮想通貨に投資する人がどのような人物なのかを調べてみましょう、そして彼等が何故このような新しいマーケットに投資するのかその理由を見てみましょう。
ミレニアル世代： 1980年代から2000年代前半に生まれた世代のこと。
仮想通貨投資の「新米」
この投資家は、投資を始めたばかりです。彼等は、どのような金融商品であれ、投資の経験はおそらく少なく、ビットコインが最初の投資かもしれません。彼等は、他の人々が仮想通貨投資で莫大な利益を得たと聞き、あるいはブロックチェーンと仮想通貨がもたらす革命に魅力を感じ、自分も投資してみようと決断したのかもしれません。
不幸なことに、ほとんどの新米投資家は、主にたったひとつの勘違いによってお金を失う結果になるでしょう。つまり「仮想通貨への投資は、巨大な利益が簡単に得られる」という勘違いです。
新米投資家達の持っている認識は、「しなければならない唯一のことは、今日ビットコインを買うこと、そしてただちに、ひょっとしたら明日には大金持ちになっているだろう！」 です。
そして、いくらかの損失を出した後、特に2018年のほとんど期間がそうであったダウントレンドの中で、これらの投資家は、資金を失い、希望を失い、そして目が覚めます。
新米投資家は、しばしば、仮想通貨とブロックチェーンの仕組みについて無知です。彼等は十分な知識を持っていないために、簡単に失望し成功するために必要な忍耐を失います。多くの人々は、未熟で傲慢な態度と、労働に対する価値観が乏しいまま、市場へ参加します。通常の職場では学ぶことが重要であるのと全く同じで、投資商品に対するファンダメンタルズの分析や、総合的な投資の勉強を疎かにしていては市場で利益を出すことは出来ないということを、新米投資家達が可能な限り早く知ることこそベストなシナリオです。
「ギャンブラー」あるいは「一攫千金」投資家
学生と従業員のデータ検証の問題を解決するために、現在UBAIのICOを実行しています。 人はどうして暗号通貨に投資するのか？ UBAIコースでその答えを見つけられます。
これは2番目の階級の仮想通貨投資家です。彼らは、耳に入る甘い言葉には何であれ誘惑されます。彼らは、すぐに２倍、３倍になるような投資話が大好きです。新米投資家のように、仮想通貨の仕組みを理解していませんし、またそれを気にもしません。これらの投資家と、成功する投資家やプロ投資家との違いは、
ギャンブラーはリスクマネジメントやトレードのタイミングに気を配らないことです。
彼らは、テーブルにお金を置き、それが大きなリターンを生むことを望みます。理論やよく考えられた戦略に投資するよりもギャンブルを好み、投資商品に対して友好的でポジティブな態度を持っていますが、残念ながらそれは成功する投資家が持っている知識や努力に裏付けされたものではありません。
1.2 投資家のタイプ
このスタイルの考え方の良い例は、仮想通貨に限らず、High Yield Investment Plans (HYIPs) とか高利回り商品などと呼ばれる、投資家の資本を数倍に増やすことを約束する手法です。全てのHYIP（ハイプ）が詐欺というわけではありませが、多くはそうです。このような商品に群がる性質を持つ投資家は、ギャンブラー以外にも「一攫千金」タイプの投資家がおり、彼らも自分が投資する分野の勉強に時間を割きません。ただ、一晩でお金を稼ぐことだけを考えています。
フェイスブック、テレグラム、ディスコードなどの非公式グループには、一攫千金タイプや新米投資家をたくさん見かけます。一般的に、ギャンブラーと一攫千金投資家は、含まれるリスクに対する明確な理解がないまま巨額の利益を夢見ます。彼らはせっかちで、イナゴ投資法※や怪しい投資を好み、後期に乗じようとしますが、それは彼らが実際は投資家ではなく、ギャンブラーや相場師だからです。
イナゴ投資法： イナゴとは日本の仮想通貨世界のスラングで、価格が上がり始めた、あるいは急騰したコインに無思慮に飛びつく素人投資家のことを言う（蔑称）。 稲に群がるイナゴのように、特定の通貨に群がることから。 往々にしてダンプの餌食となり、資産を失う結果となる。 英語ではChase Pumpなどと言う。
短期トレード（デイトレード、スイングトレード）
短期トレーダーは、疑いなく、彼らの専門領域に限って言えば最も聡明な投資家です。彼らは、他者よりももっと徹底的に、トレードの技術とスキルを学びます、あるいは学ばねばなりません。このタイプの投資家は、彼らが投資しようとする仮想通貨とのその市場について、しっかりと学ぶ投資家です。短期投資家は、熟考してスケジュール化された戦略を組み立て、マーケットの素早い変動から利益を得ようと試みます。おそらく、多くの短期トレーダーは、新米トレーダーから投資キャリアを始めたのでしょう、しかし彼らは市場について学ぶ努力に時間を費やした個人投資家です。彼らは、自分が何をしているかを知ることを望みます。自分がなりたいタイプの投資家になることを目指し、生き残り、成功した人々です。
興味深いことに、 デイトレーダーは、どのようなコインにも感情移入しません。
彼らは、どのようなときであれ、彼らが買おうとしているコインのプロジェクトの、持続性、ホワイトペーパー、ビジョン、ロードマップ、その他を信じる必要がありません。彼らは、コインの潜在的な価格変動の方向とタイミングについての確信のみを必要としているのです。
デイトレーダーは、１時間ごとあるいは１日ごとのトレードをします。 一方で、スイングトレーダーは、週単位や月単位の売買をするトレーダーです。しかし、この両者は仮想通貨市場の極端なボラティリティから利益を得ることを行動原理としている点で同じです。これらの投資家は、伝統的な株式市場での売買経験や、あるいは経済学や金融業界でのバックグラウンドを持つ人々である可能性が高いでしょう。
短期トレーダーは、原理原則や、第三者が提供するデータに基づいた評価や一定期間の戦略を持つ、計算高いリスクテイカー※です。伝統的な市場で用いられるものと類似した、多くの戦略があります。成功する短期トレーダーは、我慢強く、修練を重ね、自身が用いる戦略のリスクに対して徹底的に理解し、また幅広いポートフォリオを構築しています。
リスクテイカー： リスク承知で強気な戦略を取って成功を目指す人。
長期投資家 （Hodler）
仮想通貨投資で成功している投資家に最も多いタイプは、長期投資家、あるいはHODLerに分類される投資家でしょう。HODLer（ホドラー）とは仮想通貨用語で、Hold on for Dear Life（命がけで持ち続ける人）を意味します※。彼らは、仮想通貨とブロックチェーン技術を深く理解し、自分が投資しているコインの持続性を信じている人々です。
ビットコインの黎明期に、それがまだ多くの人々にとって全く知られていない時代に、ビットコインを買った最初の少数の投資家について考えてみましょう。 ブロックチェーンと仮想通貨の革命を信じていた人々です。 彼らは、短期の利益のためにビットコインを売ったりはしませんでした、それを売るチャンスが何度もあったにも関わらず。 彼らは、長期間保有し続けることで、自分が何をしているかよく知っていました。 これらの初期の投資家と、HODLerは、2016年から17年の上昇し続ける相場で、天文学的な資産の増加を楽しむことができました。しかし、長期保有になる者は、この全く新しい資産を取り巻く悪いニュースやネガティブな要因に悩まされながらも、ビットコインとブロックチェーンが世界を変えることを心から信じていました。ブロックチェーン企業や、彼らが投資する特定の通貨とトークンに関する勉強と研究のみによって、この信念は確立されたのです。
長期投資家は、仮想通貨の全ての性質について徹底的に分析するために時間を掛けます。そして、理想的には、そのコインが十分な潜在力を持っていると確信したのちに、適切な価格と適正な時期に購入し、そして設定した目標価格に上昇するまで「ホールド」し続けます。 仮想通貨の長期投資家は、また、他の資産と運用先に幅広いポートフォリオを組みます。 自己の資本の適切な割合を多様な仮想通貨に投資します。
長期投資家は、多くのブロックチェーン企業と同様に、特定のコインに対して驚くほど深い知識を持っています。彼らは、事業の成長性、全体的な視点からの市場価格の長期の動向などに注目します。 彼らは、徹底的に学び、またリスクを徹底的に嫌います。 この傾向は、明確な長期的観点からの、膨大なリスクマネジメント作業を伴います。
日本の仮想通貨スラングではホールドなどと言いう。 ガチでホールドするという意味からガチホともいう。
ベテラン投資家、プロ投資家
彼らは、仮想通貨投資のエキスパートです。彼らのほとんどは、株式、債券、あるいはオプション取引などの他の金融商品の取引経験を持っています。彼らは、自身の経験に基づき、他の人々のお金を投資したり運用したりしてお金を得ている場合もあります。
Iconomi のファンドマネージャーは良いサンプルです。それぞれのファンドマネージャーは、多数のデジタル資産を取り扱います。個人投資家は、特定のベテランファンドマネージャーに自分の資金を割り当てることができ、また投資家が望めば自分の資産を運用してくれるファンドマネージャーを簡単に交換できる機能を備えた投資家向けのプラットフォームを提供しているという理由で、投資家はIconomicを選ぶことがあります。
それぞれのファンドマネージャーは、短期から長期までの一定期間内で、彼らが取引したい、または投資したい多数のコインを選びます。 これは、多額の資金でトレードするプロの知識と経験を投資家に与え、上手くすれば、一般投資家が自身で投資して得られるよりも大きな利益を生み出すことを可能にします。
それらのファンドマネージャーは、彼らが稼ぐ手数料と委託費がモチベーションになり、また成績に連動するボーナスも同様かもしれません。 このようなサービスを利用すれば、他の人々のお金を扱うファンドになる必要なく、しかしベテラン投資家と同じような取引結果を個人で得ることができます。 しかし、本物のプロのファンドマネージャーは、巨額の資本をトレードする能力があり、複雑なリスクを管理し、様々な利益を生み出す多角的な投資戦略を持っているのです。
学生と従業員のデータ検証の問題を解決するために、現在UBAIのICOを実行しています。 人はどうして暗号通貨に投資するのか？ UBAIコースでその答えを見つけられます。
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