어닝플레이(2018년 5월 23일) 타겟(Target Corporation, NYSE: TGT)
간만에 어닝 플레이 포스팅을 써보네요.
근래 들어서 제가 개인적으로 준비하는 글들이 있어서 어닝 플레이는 그냥 손놓고 있었습니다.
이번에는 다들 잘 아시는 타겟(Target Corporation, NYSE: TGT)입니다.
고객들에게 일상 생활 필수품 뿐만 아니라 세련되고 차별화된 상품을 할인된 가격으로 판매하는 곳으로 잘 알려져 있습니다.
타겟의 실적발표일은 2018년 5월 23일 장시작 전이었습니다.
풋 옵션 매도
계약 개시일: 2018년 5월 22일
TGT 2018년 8월 17일 만기 행사가 $75 풋 옵션
매도 포인트 (총매도 프리미엄): $3.60 ($360.00)
목표 청산가: $2.52
예상 수익률 (예상 수익금): +30.00% ($108.00)
잠재 손절가: $4.14
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$54.00)
RR (Reward-Risk) Ratio: 2.0
콜 옵션 매수
계약 개시일: 2018년 5월 22일
TGT 2018년 8월 17일 만기 행사가 $77.55 콜 옵션
매수 포인트 (총매수 프리미엄): $2.87 ($287.00)
목표 청산가: $3.73
예상 수익률 (예상 수익금): +30.00% ($86.00)
잠재 손절가: $2.44
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15.00% (-$43.05)
RR (Reward-Risk) Ratio: 2.0
실적 발표 결과:
타겟의 실적은 약간은 실망스러웠습니다.
5월 매출은 167억 8천만 달러로 전년의 162억 2천만 달러와 월가 예상인 165억 8천만 달러를 상회하는 결과를 보이고 실적도 주당 $1.32를 기록하였으나, 예상치 $1.39를 밑도는 결과를 발표했습니다.
장기적인 관점에서는 좋은 주식이지만, 단기인 어닝플레이에서는 그닥 좋은 성적은 아닙니다.
청산 결과:
TGT 2018년 8월 17일 만기 행사가 $75 풋 옵션
계약 정리일: 2018년 5월 23일
최종 청산가: $5.25
확정 수익/손실금: -$165.00
보유 기간: 1일
TGT 2018년 8월 17일 만기 행사가 $77.55 콜 옵션
계약 정리일: 2018년 5월 23일
최종 청산가: $1.12
투자 대비 확정 수익률 (확정 수익금): -60.98% (-$175.00)
보유 기간: 1일
장시작 전에 이미 주가가 많이 떨어져서 시작과 동시에 청산을 시도했는데도 이미 손실폭이 커진 상태였습니다.
이런 것이 다 옵션 트레이딩의 리스크이니 어쩌겠습니까...만!
다만, 한 가지...
이번의 타겟 어닝 플레이는 원래 계획에 없던 것이었다는 게 문제입니다.
어제 차트를 보는 순간 어떤 느낌이 들었습니다.
카지노에 가보신 분들은 아시겠지만, 이런 느낌 말이죠...
"아~ 이거 지금 들어가면 대박날 꺼 같은데..."
아무런 근거나 판단 없이 그냥 즉흥적인 생각으로 들어간 포지션입니다.
굳이 안들어가도 될 포지션을 억지로 들어가서는 손실만 입고 나왔습니다.
역시 뇌동매매의 끝은 참담합니다.
오늘도 전 반성의 틈바구니에 있습니다. ㅠㅠ
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
- 이 포스팅은 정보공유에 유일한 목적이 있으며, 매수나 매도 추천의 글이 아님을 밝힙니다.
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어닝 플레이
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