차트의 기술: 기술적 분석의 10가지 법칙; 10 Technical Analysis Laws

phuzion7 (62)in #coinkorea • 6 years ago

안녕하세요 오늘은 📊차트의 기술로, 기술적 분석가 존 머피의 기술적 분석의 10가지 법칙에 대한 글입니다 간단하지만 핵심적인 사항들이 많이 보이네요 좋은 하루 보내세요

존 머피: 기술적 분석의 10가지 법칙

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시장이 어느 쪽으로 움직이는가? 가격이 얼마나 오르고 내릴까? 그리고 다른 방향으로 언제쯤 전환할까? 이것들은 기술적 분석에 있어서 기본적인 관심사들이다 시장의 추세를 분석하는 데 사용하는 차트와 그래프 그리고 수학적 공식들 이면에는 오늘날 기술적 분석가들이 채택한 대부분의 이론들에 적용되는 몇 가지 기본 개념들이 있다

StockCharts com의 수석 기술적 분석가인 존 머피(John Murphy)는 기술적 트레이딩에 대한 10가지 법칙을 개발하기 위해 이 분야에서 30년을 보냈다: 초심자를 위한 테크니컬 트레이딩의 전체적인 개념을 설명하는데 도움을 주고, 좀 더 경험자를 위해서는 거래 방법론을 능률적으로 하기 위해 고안된 법칙들이다 이 일반 법칙들은 기술적 분석의 주요 도구들을 정의하고 매수와 매도 기회를 확인하기 위해 이들을 사용하는 법을 안내한다

Visual Investor에서는, 존은 기술적 분석에서 필수적인 시각적 요소를 증명했다 기술적 분석에 대한 존의 접근법의 근본은 시장이 어디로 가고 있는지(위 또는 아래)를 결정하는 게 그 방향에 내포된 이유보다 더 중요하다고 설명한다

다음은 기술적 트레이딩에 대한 존의 10가지 중요한 법칙들이다:

1. 추세 분석

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장기 추세를 연구하라 여러 해에 걸쳐 펼쳐진 월간 또는 주간 차트로 차트 분석을 시작한다 큰 스케일의 시장 차트는 더 많은 시계(visibility)와 시장에 대한 더 나은 장기 전망을 제공한다 일단 장기적 관점이 설정이 되면, 일간이나 일중 차트를 분석한다 단기적인 시장 관점만으로는 종종 판단을 그르칠 수 있다 당신이 초단타 트레이딩만 하는 경우에도, 중기와 장기 추세와 같은 방향에서 거래하는 것이 좋다

2. 추세를 발견하고 함께 간다

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추세를 결정하고 그것을 따른다 시장 추세는 많은 사이즈가 있다 - 장기, 중기 그리고 단기, 우선 어떤 기간으로 트레이딩 할지를 결정하고 알맞은 차트를 사용한다 그 추세의 방향대로 거래하는지 확인한다 추세가 상승이라면 저점 매수하고, 추세가 하락이면 고점 매도한다 만약 중기 추세를 거래한다면, 일간 또는 주간 차트를 사용한다 만약 데이 트레이딩이라면, 일간 또는 일중 차트들을 사용한다 그러나 각각의 경우에, 더 긴 기간의 차트로 추세를 결정한 다음, 진입 타이밍을 위해서는 더 짧은 기간 차트를 사용한다

3. 저점과 고점 찾기

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지지와 저항선을 찾는다 시가(market)를 매수하기 가장 좋은 곳은 지지선 근처이다 그 지지는 보통 이전 저점(reaction low)이다 시가를 매도하기 가장 좋은 곳은 저항선 근처이다 저항은 보통 이전 고점이다 저항선이 깨진 후에는, 그 지점은 보통 이어지는 되돌림에 대해서 지지를 제공한다 즉, 이전 “고점”은 새로운 저점이 된다 같은 방식으로, 지지선이 깨지면, 이어지는 랠리에서 매도를 만든다 이전 “저점”은 새로운 “고점”이 될 수 있다

4. 얼마나 많이 되돌리는지를 알기

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되돌림 비율(%)을 측정하라 상승 조정장이든 하락 조정장이든 보통 이전 추세를 상당 부분 되돌린다 간단히 퍼센트로 현재의 추세 조정을 측정할 수 있다 이전 추세의 50% 되돌림이 가장 일반적이며, 최소한의 되돌림은 보통 이전 추세의 1/3이다 최대 되돌림은 보통 2/3이다 피보나치 되돌림 38%와 62%도 봐둘 가치가 있다 상승추세에서 되돌리는 동안, 매수 포인트 진입은 33-38% 되돌림 영역 내에 있다

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5. 선 긋기

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추세선을 그려라 추세선은 가장 간단하고 효과적인 차팅 툴 가운데 하나이다 필요한 것은 차트상에 직선과 두 점이다 상승 추세선은 두 개의 연속하는 저점을 따라서 그린다 하락 추세선은 연속하는 두 개의 고점을 따라 그린다 가격은 종종 추세를 재개하기 전에 추세선까지 되돌린다 추세선의 돌파는 보통 추세 변화의 신호이다 유효한 추세선은 적어도 세 번은 터치되어야 한다 추세선이 길수록 효력이 있고, 더 많이 추세선을 테스트할수록, 추세선은 더욱 중요해진다

6. 평균 따라잡기

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이동평균(moving averages)을 따르라 이동평균은 객관적인 매수 매도 신호를 제공한다 그들은 현재 추세가 여전히 유효한지를 말해주고 추세 변화를 확인하는 데 도움을 준다 그러나, 이동 평균은 추세 변화가 일어날지에 대해 미리 알려주지는 않는다 두 개의 이동평균을 조합한 차트가 추세 신호를 찾는 데 가장 많이 알려진 방법이다 몇 가지 인기 있는 조합은 4 - 9일, 9-18일, 5-20일 이동평균이다 신호는 단기 평균선이 장기 평균선을 교차할 때 발생한다 가격이 40일 이동 평균선을 상, 하로 교차해도 좋은 거래 신호를 제공한다 이동 평균 차트 선들은 추세-추종 지표들이기 때문에, 그들은 추세가 형성된 시장에서 효과가 좋다

7. 턴(Turns)을 익혀라

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오실레이터(oscillator)를 따라가라 오실레이터는 시장이 과매수 또는 과매도를 확인하는 데 도움이 된다 이동평균선이 시장 추세 변화를 확인시켜주는 반면에, 오실레이터는 종종 시장 랠리나 하락이 너무 과도해서 곧 반전할 것을 미리 경고해준다 가장 유명한 것 가운데 두 개는 상대강도지수(RSI)와 스토캐스틱 오실레이터이다 둘 다 0에서 100 사이의 범위에서 작동한다 RSI는, 70 이상 수치는 과매수이고, 30 이하 수치는 과매도이다 스토캐스틱의 경우, 과매수와 과매도 값은 80과 20이다 대부분의 트레이더는 스토캐스틱으로 14일 또는 몇 주를, RSI로 9일, 14일 또는 몇 주를 사용한다 오실레이터 다이버전스(divergence)는 종종 시장의 반전을 경고한다 이런 툴들은 시장의 트레이딩 레인지(Box 패턴)에서 잘 작동한다 주간 신호는 일간 신호에 대한 필터로 사용될 수 있고, 일간 신호는 일중 차트들을 위한 필터로 사용될 수 있다

8. 경고 신호 이해하기

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MACD 지표로 거래하라 이동 평균 수렴 확산(Moving Average Convergence Divergence) 지표는 이동평균 교차 시스템과 오실레이터의 과매수/과매도 요소를 결합했다 매수 신호는 빠른 선이 느린 선을 상향 돌파하고 두 선이 0(중심선) 아래에 있을 때 발생한다 매도 신호는 0 선 위에서 빠른 선이 느린 선을 하향 돌파할 때 발생한다 주간 신호는 일간 신호에 우선한다 하나의 MACD 히스토그램(막대)은 두 선의 차이를 표시하고 추세 변화를 초기에 경고한다 수직의 막대들이 차트 상의 두 선의 차이를 보여주기 때문에 “histogram”으로 부른다

9. 추세 또는 추세가 아님

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ADX 지표를 사용하라 추세 강도 지표(Average Directional Movement Index) 선은 시장이 추세에 있는지 또는 비추세 국면(trading phase)인지를 결정하는 데 도움을 준다 이것은 시장에서 추세나 방향의 정도를 측정한다 상승하는 ADX 선은 강한 추세의 존재를 암시하고, 하락하는 ADX 선은 비추세(trading market)를 암시한다 상승 ADX 선은 이동 평균에 유리하고, 하락 ADX는 오실레이터에 유리하다 ADX 선의 방향을 예측해봄으로써, 트레이더는 현재 시장 환경에서 트레이딩 스타일과 어떤 지표들의 설정이 가장 적합한지를 결정할 수 있다

10. 확인 신호 이해하기

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볼륨을 간과하지 마라 거래량은 아주 중요한 확인 지표이다 볼륨은 가격에 우선한다 강한 볼륨이 지배적인 추세 방향에서 발생하고 있는지 확인해야 한다 상승 추세에서, 강한 볼륨이 상승하는 날들(up days)에서 나타나야 한다 상승 중인 볼륨은 신규 자금이 지배적인 추세를 지지하고 있다는 것을 입증한다 하락하는 볼륨은 종종 추세가 거의 완료되었다는 경고이다 견고한 가격의 상승추세는 언제나 볼륨 상승을 동반해야 한다