글로벌 증시와 원자재 가격 그리고 비트코인 분석; Global Stocks, Bitcoin

안녕하세요 오늘의 두 번째 포스팅은 글로벌 주식과 원자재 그리고 비트코인 분석입니다 감사합니다~ 🤠

By Pinchas Cohen

Japanese

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엔화는 일본은행(BOJ) 통화 정책 회의 이후에 강세를 보였는데, 일본 정책 입안자들이 지역 경제가 상승 추세를 계속 이어갈 것으로 기대한다고 밝혔기 때문이다 기술적으로, USD/JPY 통화쌍은 강력한 강세 망치형(hammer)를 만들었으며(아주 긴 아래 꼬리, 위 꼬리 없음), 6시간 연속 상승했다 이 상승은 1시간 H&S bottom(역머리어깨)의 neckline에 7시간째에 도달했으며, 하락 압력을 받아서, 약세 shooting star를 만들었다(매우 긴 위 꼬리, 아래 꼬리 없음)

USD/JPY 1시간 차트

한 나라의 강력한 경제 성장은 일반적으로 그 나라의 국내 통화의 수요를 늘리지만, 일본의 경우는, 건강한 경제 추세가 일반적으로 안전 자산 엔화에서 위험 자산으로의 전환을 불러온다 따라서, 일본 주식은 엔화 강세로 손해를 보았다 니케이(Nikkei)는 4일간의 연휴를 보내고 시장이 다시 문을 열었을 때 0.1% 하락했다

China

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중국과 미국 사이의 계속되는 무역 교착상태에도, 중국 주식들은 월요일 1% 상승을 이끌었다 금요일 중국예탁증서(depository receipts, CDR)의 규칙 초안 발표로 혜택을 보았다 이것은 해외에 상장된 중국 기술 기업들을 본토 거래소에서 거래할 수 있는 길을 닦은 것이다 또한, IPO(기업공개)의 부족도 투자자들의 투자된 자금을 유지하도록 부추겼다, 따라서 가격을 지지했다

HSI Daily chart

기술주 중심의 차스닥(ChiNext)에 상장된 중소기업 주가가 1.7% 상승하면서 좋은 실적을 올렸다 왜냐하면 좀 더 현지화된 이들 주식들은 성장을 위해서 해외 판매에 덜 의존하기 때문이다 Russel 2000에 상장된 미국 중소기업들도 마찬가지 이유로 최근 좋은 실적을 거두고 있는데, 이는 나스닥(NASDAQ) 종합지수에 이어 두 번째로 좋은 실적이다

USD/HKD Daily

중국의 진전은 홍콩 항셍(HSI)의 주식을 1.59% 끌어올렸다 부정적인 지난 7주 중에 6주 동안 저조한 실적을 보인 이후에 지수의 향상으로 힘입은 것이다 항생은 홍콩 금융 당국이 금리 인상을 할 거라는 우려가 커지면서 최근 타격을 받았는데, 홍콩 달러가 4월 12일 거래 밴드의 바닥까지 하락한 이후이다, 그때 HKD는 2005년에 금융감독원(watchdog)에 의해 구간이 설정된 이후 처음으로 그 핵심 수준까지 하락했다

원자재 가격과 이란 핵 협상

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전체적으로, 정유주나 화학주의 상품(commodities) 주식은 금요일 금융주 주도의 하락에 대한 반전의 드라이브를 걸었다, 서부 텍사스산 원유(WTI crude oil)는 2014년 11월 이후 처음으로 주요한 $70$ 선을 돌파했다 투자자들이 이란에 대한 제재 조치 유예(waiver)에 미국 대통령 도널드 트럼프가 서명을 할 것인지 아닐지에 대해서 상승에 베팅을 걸었기 때문이다

USOIL Daily

다가오는 토요일의 기한은 1월 12일 트럼프의 발언 이후 특별히 중요한데, 그는 미국 의회와 유럽 정치인들이 더 나은 협상을 찾아내지 않는다면 ‘다음 번’에는 유예(waiver)에 승인하지 않을 것이라고 말했다 상황을 어렵게 만드는 것: 이란에 대해 강경한 입장을 요구하는 사우디 아라비아의 압력 그리고 이란의 핵 계획이 오바마(Obama) 협상에도 계속 진행되고 있다는 이스라엘 총리 벤쟈민 네타냐휴의 최근 비난이다

이 이벤트는 너무나 폭발력(so charged)이 있어서 시장은 결과가 어떻게 되든 강하게 반응할 것이 거의 확실하다(all but guaranteed) 증시는 협상이 연장되면 호의적으로 반응할 것이고 트럼프가 만약 제재 조치를 유예하지 않는 것으로 결정하면 하락할 것으로 예상된다

유가(oil)는 만약 미국 대통령이 유예(waiver)를 승인하면 조정에 들어갈 것이고 승인하지 않으면 더 높이 상승할 것 같다 금(gold), 엔화(yen) 그리고 채권 수익률은 전자의 경우(승인) 하락 예상하고 후자(불승인)의 경우 급상승이 예상된다 미화(dollar)에 관해서는, 이것은 글로벌 위기에는 아마도 안전 자산으로 간주된다, 투자자들이 미국의 정치적 안정과 군사적 영향력에 대해 신뢰를 가지기 때문이다

Gold(XAU/USD)

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동시에 엔화가 하락했고, 골드와 국채가 하락했다 리스크 선호 투자심리에 힘입은 것이다 기술적으로, 골드 가격은 이전 고점 이상 의미 있는 상승에 실패했으며 5월 1일 이후 상승 추세선을 리테스트(retest)하고 돌파했다 하락 추세선 아래서 마감으로 더블탑(double top) 패턴을 완성했다

XAU/USD 60분 차트

중동의 긴장이 고조되면, 골드 가격은 다른 안전 자산들과 함께 상승할 것으로 예상되며, 반면에 주식은 위축될 것이다

US Dollar Index

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달러는 3일 연속 상승 중이며, 금요일 shooting star 의 저항을 돌파했다 이것은 상승 삼각형의 저항 돌파 이후에 두 번째 급상승(second leg in the rally)을 암시한다 반면에, 92.20 이하로 마감하면 91.00 바닥을 리테스트하기 위한 반락을 암시한다

US Dollar index Daily

BTC

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비트코인은 두 달 만에 처음으로 $10,000를 기록하기 위한 가장 최근의 시도로부터 되돌림을 계속 이어갔다 기술적으로, $11,700의 neckline의 돌파가 요구되는 이중바닥(double-bottom)의 완성은 아직까지는 이루지 못했다 단기 상승추세선을 하향돌파했다 피보나치 되돌림 50% 수준까지 내려왔고 100일 이동평균선 바로 위에서 거래되고 있다 하락을 이어간다면 38.20% 수준 8477.7 수준까지 내려올 수 있다

BTC/USD Daily chart

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